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管理制度

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财务部岗位职责

发布时间:2018-11-1 10:20:03    点击量:377
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(一)参与制定本协会财务制度及相应的实施细则。

(二)参与本协会的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三)负责理事会及秘书长所需的财务数据资料的整理编报。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向协会领导报告协会经营情况。

(六)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(七)负责协会总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月15日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

(八)协助出纳做好收款工作,并配合各部门做好分析工作。

(九)负责协会全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十)负责银行收付业务管理,负责安排出纳购买支票、凭证等相关事宜。

(十一)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(十二)负责协会员工工资的发放工作,现金收付工作。

  

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